2020年度州发改委（本级）部门决算

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：州发改委公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3527.44万元。与2019年3687.97万元相比，减少160.53万元，减少4.35%，主要是因为：一是各项专项年初预算按照财政要求压缩了15%，二是亚洲银行专项收入比上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3124.90万元，其中：财政拨款收入3122.90万元，占99.94%；其他收入2万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2727.42万元，其中：基本支出1135.60万元，占41.63%；项目支出1591.82万元，占59.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3440.44万元，与2019年3541.64万元相比，减少101.20万元,减少2.86%，主要是因为：一是各项专项年初预算按照财政要求压缩了15%；二是亚洲银行专项收入比上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2446.82万元，占本年支出合计2727.42万元的89.71%，与2019年3004.11万元相比，财政拨款支出减少276.69万元，减少9.21%，主要是因为：一是各项专项年初预算按照财政要求压缩了15%，减少90万元；二是亚洲银行专项收入比上年减少186.69万元（亚洲银行贷款项目办是临时机构，财务未独立纳入我委统一管理。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2446.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2207.93万元，占财政拨款支出的90.23%；社会保障和就业支出146.72万元，占财政拨款支出的6.00%；卫生健康支出30.28万元，占财政拨款支出的1.24%；住房保障支出51.89万元，占财政拨款支出的2.12%；其他支出10万元，占财政拨款支出的0.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1335.21万元，支出决算数为2446.82万元，完成年初预算的183.25%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内增加决亚行贷款专项支出。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出。

年初预算为256.70万元，支出决算为650.34万元，完成年初预算的253.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是上年度结转奖励资金支出16.9万元；二是五文明绩效、文明单位奖及综合治理奖未纳入年初的预算管理。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出。

年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转资金支出。

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

年初预算为25.98万元，支出决算为30.46万元，完成年初预算的117.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：五文明绩效、文明单位奖及综合治理奖未纳入年初的预算管理。

5、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为912.25万元，支出决算为932.91万元，完成年初预算的102.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增优化经济营商环境专项支出20万元。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转资金支出。

7、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转资金支出及纪检人员相关经费未纳入本机关年初预算。

8、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转资金支出。

9、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为528.63元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转资金支出及年度追加的铜仁凤凰机场山东航空的补贴。

10、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度增加社会保障支出。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为64.13万元，支出决算为69.2万元，完成年初预算的107.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度机关事业单位基本养老保险缴费增加。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为57.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度行政单位离退休支出增加。

13、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.37万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年度单位在职干部死亡一人而产生的抚恤费。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为28.06万元，支出决算为30.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位医疗费用增加。

13、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）

年初预算为48.09万元，支出决算为51.89万元，完成年初预算的107.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度公积金增加。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1133.6万元，其中：其中：人员经费982万元，占基本支出的86.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等；公用经费151.6万元，占基本支出10.37%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、其他交通费、水费、电费劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为112万元，支出决算为62.6万元，完成预算的55.89%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年度无因公出国（境）。

公务接待费支出预算为50万元，支出决算为7.85万元，完成预算的15.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格控制三公支出，节约开支，强化管理。公务接待费支出与上年6.17万元相比增加1.68万元，增长27.22%,增长的主要原因是亚行贷款项目各种接待增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为62万元，支出决算为54.75万元，完成预算的88.31%，决算数小于2020年初预算数的主要原因是我单位严格控制三公支出，节约开支，强化管理，与上年相比增加29.56万元，增加117.35%,增长的主要原因是本单位本年度更换了一辆越野车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.85万元，占12.54%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算54.75万元，占87.46%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、、公务接待费支出决算为7.85万元，全年共接待来访团组120个、来宾602人次，主要是山东济南东西扶贫协作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为54.75万元，其中：公务用车购置费29.98万元，本单位本年度更换了一辆越野车;公务用车运行维护费24.77万元，主要是车辆加油、保险及保养维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位政府性基金收入193.60万元，支出193.60万元，主要是用于亚行贷款项目支付的规划编制费用。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理按照相关的要求开展相关工作，绩效目标和绩效评价报告已按要求公开到我委部门网站。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出151.6万元，比年初预算数144.14万元增加7.46万元，增长5.18%。主要原因是：本年度本单位人员增加，未纳入年初预算的增加人员办公经费年度内增加。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费36.49万元，用于召开亚行贷款事项、东西扶贫协作、优化营商环境、易地扶贫搬迁等会议，人数1068人，主要内容东西扶贫协作、易地扶贫搬迁工作迎国检及联系亚洲银行贷款事项、优化营商环境等；开支培训费8.78万元，用于优化营商环境及东西扶贫协作劳务输出培训，人数250人。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额603.57万元，其中：政府采购货物支出150.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出453万元。授予中小企业合同金额235万元，占政府采购支出总额的38.97%，其中：授予小微企业合同金额368.57万元，占政府采购支出总额的61.03%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指州财政当年拨付的资金。

2、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：纳入州财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告