2020年度州发改委（汇总）部门决算

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：州发改委公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4324.57万元。与2019年4903.38万元相比，减少578.81万元，减少11.80%，主要是因为：一是各项专项年初预算按照财政要求压缩了15%，二是亚洲银行专项收入比上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3809.22万元，其中：财政拨款收入3772.29万元，占99.03%；其他收入36.93万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3449.61万元，其中：基本支出1748.38万元，占50.68%；项目支出1701.23万元，占49.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4170.80万元，与2019年4684.09相比，减少513.29万元,减少10.96%，主要是因为：一是各项专项年初预算按照财政要求压缩了15%；二是亚洲银行专项收入比上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3109.07万元，占本年支出合计3449.61万元的90.13%，与2019年4040.98万元相比，财政拨款支出减少931.91万元，减少23.06%，主要是因为：一是各项专项年初预算按照财政要求压缩了15%，减少90万元；二是亚洲银行专项收入比上年减少841.91万元（亚洲银行贷款项目办是临时机构，财务未独立纳入我委统一管理。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3109.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2597.20万元，占财政拨款支出的83.54%；科学技术支出1万元，占财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出191.45万元，占财政拨款支出的6.16%；卫生健康支出46.76万元，占财政拨款支出的1.50%；节能环保支出182.52万元，占财政拨款支出的5.87%；住房保障支出80.14万元，占财政拨款支出的2.58%；其他支出10万元，占财政拨款支出的0.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1971.32万元，支出决算数为3109.07万元，完成年初预算的157.72%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内增加决亚行贷款专项支出。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出。

年初预算为630.92万元，支出决算为760.01万元，完成年初预算的120.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是上年度结转奖励资金支出16.9万元；二是五文明绩效、文明单位奖及综合治理奖未纳入年初的预算管理。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出。

年初预算为24.30万元，支出决算为18.06万元，完成年初预算的74.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未支付完成资金结转下年度。

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）支出。

年初预算为25.74万元，支出决算为8.02万元，完成年初预算的31.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未支付完成资金结转下年度。

5、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

年初预算为82.4万元，支出决算为147.45万元，完成年初预算的178.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：五文明绩效、文明单位奖及综合治理奖未纳入年初的预算管理。

6、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为918.462万元，支出决算为988.51万元，完成年初预算的107.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增优化经济营商环境专项支出。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转资金支出。

8、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转资金支出及纪检人员相关经费未纳入本机关年初预算。

9、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转资金支出。

10、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为528.63万元，完成年初预算的117.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转资金支出及年度追加的铜仁凤凰机场山东航空的补贴。

11、科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度追加专项支出。

12、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度增加社会保障支出。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为60.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度行政单位离退休支出增加。

14、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度事业单位离退休支出增加。

15、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为101.79万元，支出决算为106.86万元，完成年初预算的104.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度机关事业单位基本养老保险缴费增加。

16、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位在职干部死亡一人而产生的抚恤费。

17、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为32.56万元，支出决算为34.78万元，完成年初预算的106.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位医疗费用增加。

18、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为11.98万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

19、节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）

年初预算为140.53万元，支出决算为182.52万元，完成年初预算的130.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：五文明绩效、文明单位奖及综合治理奖未纳入年初的预算管理。

20、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）

年初预算为76.34万元，支出决算为80.14万元，完成年初预算的104.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度公积金增加。

21、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1699.54万元，其中：其中：人员经费1480.48万元，占基本支出的87.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等；公用经费219.06万元，占基本支出12.89%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、其他交通费、水费、电费劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为130.1万元，支出决算为69.45万元，完成预算的33.93%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年度无因公出国（境）。

公务接待费支出预算为58.5万元，支出决算为10.44万元，完成预算的10.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格控制三公支出，节约开支，强化管理。公务接待费支出与上年相比增加4.27万元，增长69.20%,增长的主要原因是各种公务接待增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为71.60万元，支出决算为59万元，完成预算的82.40%，决算数小于2020年初预算数的主要原因是我单位严格控制三公支出，节约开支，强化管理，与上年相比增加33.81万元，增长134.22%,增长的主要原因是本单位本年度更换了一辆越野车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.44万元，占15.03%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算59万元，占84.97%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为10.44万元，全年共接待来访团组173个、来宾852人次，主要是山东济南东西扶贫协作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为59万元，其中：公务用车购置费29.98万元;公务用车运行维护费29.02万元，主要是车辆加油、保险及保养维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位政府性基金收入193.60万元，支出193.60万元，主要是用于亚行贷款项目支付的规划编制费用。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理按照相关的要求开展相关工作，绩效目标和绩效评价报告已按要求公开到我委部门网站。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出219.06万元，比年初预算数减少18.58万元，减少7.8%。主要原因是：本年度本单位加强预算管理，减少不必要的刚性支出。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费36.94万元，用于召开亚行贷款事项、东西扶贫协作、优化营商环境、易地扶贫搬迁等会议，人数11118人，主要内容东西扶贫协作、易地扶贫搬迁工作迎国检及联系亚洲银行贷款事项、优化营商环境等；开支培训费16.51万元，用于优化营商环境及东西扶贫协作劳务输出培训，人数415人。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额609.05万元，其中：政府采购货物支出156.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出453万元。授予中小企业合同金额215万元，占政府采购支出总额的35.30%，其中：授予小微企业合同金额394.05万元，占政府采购支出总额的64.70%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指州财政当年拨付的资金。

2、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：纳入州财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告